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1、严格执行公司资金管理制度，准确完成资金收付和日常费用报销，及时取回银行业务单据，保证单据入账的及时性；按时完成月末对账工作和现金管理模块的结算处理。
2、做好现金/银行存款日记帐、承兑汇票台账的登记；每月配合月初/月末不定时盘点两次，确保现金库存、银行账户余额及票据帐实相符，发现差异及时汇报并查找原因。
3、特别关注资金情况，保证资金正常运转。
职位福利：五险一金、包住、带薪年假、通讯补助、定期体检
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